Um zu veranschaulichen, ob eine 10-jährige Schatzanweisung eine Rendite von 2,54 hat, während eine 10-jährige Unternehmensanleihe eine Rendite von 4,60 hat, bietet die Unternehmensanleihe eine Spreadsung von 206 Basispunkten über die Schatzanweisung. Credit Spreads variieren von einem Wertpapier zu einem anderen auf der Grundlage der Bonität des Emittenten der Anleihe. Die von der US-Treasury emittierten Schuldverschreibungen werden aufgrund ihres risikofreien Status als Maßstab in der Finanzbranche herangezogen, der von dem vollen Glauben und Kredit der US-Regierung unterstützt wird. Da das Ausfallrisiko des Emittenten zunimmt, vergrößert sich seine Verbreitung. Die Credit Spreads schwanken auch aufgrund der Veränderungen der erwarteten Inflation und der Veränderungen des Angebots an Krediten und der Nachfrage nach Investitionen in bestimmten Märkten. Zum Beispiel in einem wirtschaftlichen Umfeld der Unsicherheit, neigen die Anleger dazu, günstigere US-Treasury-Märkte bevorzugen, was dazu führt, dass die Treasury-Preise steigen und die aktuellen Renditen sinken, wodurch sich die Kreditausbreitung der anderen Emissionen von Schulden ausweitet. Es gibt eine Reihe von Anleihenmarktindizes, die Investoren und Finanzexperten verwenden, um die Renditen und Credit Spreads von verschiedenen Arten von Schulden mit Fälligkeiten von drei Monaten bis 30 Jahren zu verfolgen. Einige der wichtigsten Indizes sind High Yield und Investment Grade U. S. Corporate Debt, Hypotheken-Backed Securities von Fannie Mae herausgegeben. Freddie Mac oder Ginnie Mae. Steuerbefreite Kommunalanleihen und Staatsanleihen. Credit Spreads sind größer für Schulden von Schwellenländern und Unternehmen mit niedrigerem Rating als von staatlichen Stellen und reicheren Nationen. Spreads sind bei Anleihen mit längeren Laufzeiten größer. Credit Spreads als Optionsstrategie Ein Credit Spread kann sich auch auf eine Art Optionsstrategie beziehen. Ein Beispiel wäre den Kauf eines Jan 50 Anruf auf ABC für 2, und schriftlich ein Jan 45 Aufruf auf ABC für 5. Der Netto-Betrag erhalten (Gutschrift) ist 3. Der Investor profitieren, wenn der Spread verengt. Dies kann auch als Credit-Spread-Option oder ein Kreditrisiko Option. Credit Spread Ein Credit Spread hat zwei verschiedene Bedeutungen, eine Bezugnahme auf Anleihen, die andere auf Optionen. In Bezug auf Anleihen ist der Credit-Spread der Unterschied in der Rendite zwischen zwei verschiedenen Anleihen, die in allen Aspekten mit Ausnahme der Bonität gleich sind. Zum Beispiel hat eine ABC Corporation Anleihe eine 10-jährige Laufzeit und wird auf dem Markt zu 12 Preisen. Eine entsprechende 10-jährige Schatzwechsel hat eine 8-Rendite. Die ABC-Anleihe soll ein 400 Basispunkte Guthaben aus der Treasury-Sicherheit haben. In Optionen ist Credit Spread, wo ein Händler gleichzeitig kauft und verkauft (schreibt) Option Positionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Ablaufdatum. Der einzige Unterschied in den beiden Positionen ist der Ausübungspreis. Da der Betrag aus dem kurzen Bein der Spread ist größer, dass das, was für die längere Bein bezahlt wird, gibt es eine sofortige Netto-Kredit auf die Händler-Konto. Es gibt verschiedene Credit-Spread-Strategien, je nachdem, ob der Trader ist bullish oder bearish auf das zugrunde liegende Wertpapier, oder auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte Volatilität. Diese Handelsstrategien haben Namen wie kurzer Schmetterling, kurzer Kondor, Eisenkondor und Eisenschmetterling. In dieser Serie Das Verständnis der richtige Weg zur Ausführung eines eisernen Kondor kann potenzielle Renditen erhöhen und das Risiko begrenzen. Unternehmensanleihen bieten höhere Renditen, aber es ist wichtig, das zusätzliche Risiko zu bewerten, bevor Sie kaufen. Verbreitung hat je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. Im Allgemeinen bezieht sich Spread auf den Unterschied zwischen zwei vergleichbaren Maßnahmen. Diese Optionen-Strategie ermöglicht Ihre Gewinne in einem seitlichen Markt zu steigen. Wenn Sie bereit sind, über die Grundlagen der Investitionen zu bewegen, seine Zeit, um Ihre Möglichkeiten zu lernen. Diese Trading-Strategie ist eine ausgezeichnete begrenzte Risikostrategie, die mit Eigenkapital sowie Rohstoff - und Futures-Optionen eingesetzt werden kann. Ertragsspanne ist die Differenz der Renditen zwischen Schuldinstrumenten. Diese relativ einfache Strategie ist so konzipiert, dass ein Gewinn für Investoren, die glauben, dass es minimale Preisentwicklung in der zugrunde liegenden Sicherheit bis zum Verfallsdatum zu glauben. Eine Butterfly-Spread ist eine neutrale Optionsstrategie mit begrenztem Risiko und begrenztem Gewinnpotential. Die Strategie beinhaltet vier Optionskontrakte mit dem gleichen Verfallsmonat, aber mit drei. 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